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用友財務軟件客戶案例-陜煤股份集團
用友財務軟件客戶案例-陜煤股份集團

陜煤股份簡介:

 陜 西煤業股份有限公司(以下簡稱陜煤股份)是陜西省人民政府從落實西部大開發戰略,充分發揮煤炭資源優勢和行業整體優勢,培育壯大以煤炭開采、煤炭轉化為主 的能源化工支柱產業出發,按照現代企業制度的要求,在省內十個重點煤炭生產開發單位、三個大型煤化工企業的基礎上重組成立的特大型能源化工企業。2011 年,公司生產煤炭9381萬噸,銷售煤炭9722萬噸,實現營業收入429.66億元,實現凈利潤136.77億元,每股收益1.01元,資產總額 666.65億元,所有者權益355.40億元。

基于煤炭行業發展趨勢和企業愿景,陜煤將"把握世界能源發展趨勢,全面構建核心競爭優勢,成就基于煤炭產業價值鏈系統運營的服務商,成為煤炭產業價值鏈的管理者與整合者,為中國工業發展提供清潔、高效、優質能源供給整體解決方案"作為其戰略發展目標。

一、 項目背景

♦行業管理特色

陜煤股份主體是由原煤炭部和陜西省煤炭廳的四局三公司以及陜北新區組成,擁有資產優良、體制全新的優勢,但是也沿襲了煤炭企業相對粗放的管理模式, 又各有特點。這樣的現實情況既無法確保所屬單位對總部戰略目標的落地執行,也致使公司管理層無法清晰地掌握成員單位的業務和管理數據,人力資源、財務信 息、生產、銷售等方面的數據信息無法實時獲得,這為陜煤股份集團化管理提出了新的挑戰;此外,陜煤下屬的企業從陜北到關中的廣闊地理分布,也加大了集團管 控的難度。

信息化動因

實現集團管控需要信息化系統的支持,這不僅有利于陜煤股份提高管理的標準化、規范化,還將提高業務和管理數據的價值,對于改善陜煤股份管理,提高經 營決策水平有著極大幫助。為規范企業運營管控,同時滿足上市公司信息披露的要求,陜煤股份急迫需要啟動信息化建設。為此確立了"統一、集中、集成、共享" 的信息化建設的指導思想和"四化"目標,即以信息化建設為先導,促進組織的扁平化、管理的集中化、業務的標準化、運營的高效化。

二、 管理信息化建設需求

♦提升企業管控能力的需要

作為處于成長期的陜煤股份,面臨著兼購行為多而管控不適當、職能化管理條塊分割明顯等風險,迫切需要采取適當的手段提升管控能力。需要逐步建立集團 公司、二級單位、三級單位上下一體的內控及風險管理體系;再區別對待業務和職能差異,實施分類管理,建立風險管理及內部控制的組織機構和標準,形成企業 “自我免疫機制”,持續優化各層級之間的管理和責任界面、工作流程,建立健全內部控制制度,使陜煤股份的決策層“做正確的事”,各分子公司“正確地做 事”。

♦企業適應外部經營環境變化的需要

1)外部監管,特別是上市公司對于企業內部管理科學、合理的壓力

建立并有效運行一套內部控制體系,是資本市場監管的要求。

2)安全環保壓力越來愈大

提高企業內部管理水平的需要

面對激烈競爭的外部環境,企業自身不進則退,在煤炭同行業許多優秀企業都在采取各種手段提高自身競爭能力。

♦大規模產業重組與集中管理要求

1)煤炭企業快速整合發展帶來的管控需求
2)煤業股份戰略經營管理體系需要信息化系統作為主要的支撐
3)陜煤股份作為陜煤集團管理信息化的先鋒,為構建集團管理信息化平臺奠定信息化基礎

三、 項目概況

♦集團管理架構

陜煤化集團主要采用戰略管控型模式對各板塊公司實施管控,集團管理架構分為戰略決策中心、運營管理中心、生產經營中心三個層級。集團公司為戰略決策 中心、板塊公司為運營管理中心、三級子分公司為生產經營中心、生產礦井為業務執行單元。陜煤化集團作為戰略決策中心,行使戰略規劃、資本運營、風險控制、 人力資源、監控協調等五項核心職能。陜煤化集團主要采用戰略管控型模式對各板塊集團實施管控。

陜煤股份作為運營管理中心,行使戰略實施、運營管理、業績管理三項核心職能。三級子分公司作為生產經營中心,行使安全生產、成本管理、項目實施三項職能。陜煤股份主要采用經營管控型模式對各生產經營公司實施管控。

♦管理信息系統架構

用友綜合考慮陜煤集團對各板塊、陜煤股份對子分公司的管控力度、各信息化需求的緊急程度、信息化需求的精細化程度,本著“起點高、見效快、穩妥推進”的原則,用友財務軟件把陜煤信息化項目分二期實施,規劃如下:

第一期為管理信息化,系統分為企業門戶、決策分析、運營管理層、應用平臺層四個層次。

一、企業門戶

為企業提供一個單一的訪問各種信息資源的入口,獲取存儲在集團內部的各種信息,使集團的員工、中層經理、高層管理者等都可以通過這個門戶獲得個性化的信息和服務。

二、決策分析層

部署商業智能系統,為集團高層提供及時、全面、系統的經營決策的支持信息,使決策科學化,為高層提供集團經營活動的宏觀信息,使他們能夠掌握和控制 集團運營系統運作的全貌,為高層提供經營分析和預測工具,為高層決策活動進行輔助支持建立集團經營績效指標體系,并根據指標的設置對集團經營狀況進行預 警,為不同管理角色建立不同的決策門戶,滿足不同角色的決策信息的需求。

三、運營管理層

運營管理層包括全面預算系統、資金管理系統、集中財務核算系統及人力資源管理系統。

全面預算:實現集團總部戰略規劃制訂以及對一級子公司的目標分解;一級子公司將年度目標下達到其下屬成員公司,并形成相應的行動計劃及相應的資源配 置方案。在預算執行過程,通過預算與執行的差異分析,協調控制重點業務和財務指標,以調整行動路線或目標。并將預算考核與企業績效管理緊密銜接。預算管理 將支持適合陜煤股份業務特點的指標和維度體系、預測方法、預算編制方式、預算的控制方式和分析與評價的方式。

資金管理:資金管理系統通過資金收支計劃與全面計劃預算管理銜接,實時監控集團資金變動情況,建立資金監控體系;也可以根據要求,通過資金收支計劃協調各公司的資金余缺,控制現金流,通過資金結算完成公司內外部資金結算業務。

集中核算:實現陜煤股份集團統一的財務核算體系和內控體系,規范財務會計工作流程;滿足對不同會計制度的賬簿管理、對核算主體的內部管理和外部管理的多重需求。包括總賬、往來管理、報賬中心、固定資產、合并報表等模塊。

人力資源:集團對下屬子分公司組織機構、人員信息、崗位編制、工資總額、薪酬福利、培訓、招聘的集中管理。
資產管理:所有設備信息的全面管理,從設備及備件采購需求提出、招標管理、設備庫存管理、設備領用及安裝、日常維修管理、故障記錄等全過程的管理。

綜合統計:包括基礎信息的設置和維護,指標及校驗公式的定義與維護,數據采集、調整、校驗的管理,明細、累計、匯總及未上報指標查詢。

四、應用平臺層

流程配置平臺:根據用戶個性化需求,配置不同的業務流程,包括業務流程中所涉及到的單據以及單據的流向等。
審批流平臺:提供面向工作流的管理,可以制定審批流程,界定審批權限,明確崗位、人員的權責,可以跨單位審批。

預警平臺:對未來事件的預警和對異常及重要情況的報警。例如庫存超儲預警、費用超支預警,以及和預算相關的計劃控制預警等。

外部交換平臺:外部交換平臺是與其它外部系統之間交換數據的一個工具,其他外部系統如計量系統的數據,只要遵守了共同約定的數據規范(在該平臺中使用的是XML文檔),就可以實現不同系統間的數據交換。

集團管控

基于陜煤股份管理架構,建立起陜煤股份集團管控模式,實現了陜煤股份對各運營管理中心的多組織、多層級、跨地域集中管控。

建立從“決策層→運營管理層→生產經營層”縱向透明的數據信息網絡,保證信息的真實性、及時性、準確性和完整性,為經營決策提供科學依據。

建立陜煤股份的集團級管控平臺,推行集團制度和流程的規范化,實現財務、資金、人力資源、綜合統計、商業智能等管理系統的建設,支持關鍵管理領域的持續改進。

支持集團管理體系的快速復制,支撐企業的兼并、重組、變更后企業的管理模式快速建立。

管理咨詢

理順了財務、資金、人力資源等管理制度,并使這些制度更加清晰化、規范化,以促進企業日常事務處理流程化,提高公司整體管理效率。

流程梳理保證了管理要求與企業管理信息化IT系統的緊密結合。

全面為陜煤股份運營執行層、管理控制層和戰略決策層等各層面的規范管理和集團管控提供支撐,為陜煤股份做大做強煤炭產業奠定堅實的管理基礎。

有利于陜煤股份乃至陜煤化工集團在并購、重組新企業,整合下屬子公司過程中,陜煤股份價值觀和企業文化的順利推廣。

流程梳理及優化:

財務核算

實施成果

按照陜煤股份財務核算子項目的規劃,在公司內按照統一會計政策、統一會計核算的要求,實行集中式、垂直化的財務核算管理模式,建立集成、規范、統一、共享的集團財務管理平臺,形成統一的會計監管體系,實現財務一體化管理。主要實施成果包括:

♦按照統一會計政策,確定了會計科目設置方案。

♦制定和確認了統一的編碼規則及基礎檔案。

♦形成了固定資產核算規范。

♦形成了財務報表上報體系。

♦實現了與資金管理、人力資源管理系統的對接。

資金管理

實施成果:

♦集中理財降低費用,降低資金沉淀,杜絕存貸雙高的存在,降低財務費用。

♦集中監控實時掌握,通過對資金過程管理實時掌握資金存量、流量和流向,實時監控成員企業資金動態,合理調配。

♦集中計劃事中控制,資金使用有序化,防止盲目支出,防范資金風險。

♦集中信貸統籌調劑,集中信貸管理,擴大融資規模,統籌內部調劑。

♦資金自動歸集、按計劃下撥,提高資金周轉率。

♦實現資金系統與總賬系統業務數據集成,方便財務核算工作。

人力資源

基于四統一的設計思想,實現集團人力資源集中管理模式。在集團建立統一的數據規范與標準、人事審批業務流程、薪資統計項目,各單位根據實際業務運行組織、人事、調配、薪資及合同管理,實現人力資源系統集中不集權、分權不分散,發揮“1+1>2”的集團優勢。

項目成果:

♦實現全集團60000多名員工的人事信息集中、規范在系統中統一管理。

♦完成所有85個單位的人事業務流程部署,實現跨公司流程自動化。

♦人員勞動合同業務在系統中處理,有效規避用工風險。

♦在集團建立包括20個標準薪資項目,各單位根據實際情況制訂薪酬核算體系,既提高薪資核算、統計效率,又可加強薪資預算與總額控制。

♦實現薪資管理與財務核算、資金管理的集成應用,既實現了勞財統一,又有效的實現控制薪資總額。

♦系統實時、準確的出具各種薪資統計報表。

綜合統計

陜煤股份由下屬多家子公司組成,存在著自身經營管理需要及統計局、中煤協、工信廳等外部單位的各種報表報送要求,各級單位均存在大量的業務報表報送 工作。為了規范化、效率化、科學化的開展統計工作,同時為了配合公司的上市信息披露及自身管理數據的需要。滿足公司開展對標管理活動需要的大量內部和外部 數據的要求。

采取扁平化的管理模式,做到最快效率數據共享,降低數據填報審批環節; 跟蹤記錄,提供錯誤修改的流程管理,保證數據準確性; 提供數據的多內容共存體系,保證快報與實際數據的兼容性。

陜煤股份綜合統計信息系統以UAP平臺為基礎,與NC系統無縫集成。系統本身以統計數據中心管理為核心,通過對統計指標的數據采集、保存形成統計指 標的歷史庫,對當前業務中的報表體系進行存儲,對已產生的各種報表進行收集形成業務歷史管理庫,最終通過綜合查詢的方式對各個管理職能崗位進行有效的數據 支持。綜合統計信息系統全面的建立了專業統計指標的分類體系,實現了企業多維度的專業信息統計。

項目達到的目標:

1、提高統計數據時效性

2、提高統計數據準確性

3、規范統計信息發布權歸屬

商業智能

商業智能(BI)系統建設的目標是搭建基于不同應用系統之上的數據集成平臺,建立覆蓋全集團的數據查詢體系、建立集團重要指標的風險預警控制體系、 建立集團企業級決策數據庫,將分散于各個業務系統的數據以及歷史數據進行整合集成,通過不同維度、不同視角、不同層級的數據加工,為管理者的經營決策提供 全面、完整、及時、準確的數據基礎,提高分析的精準性和科學性,從而提升企業經營運作效率,規避經營風險。

總體設計:

分析指標體系:

決策者:

總的展示陜煤集團當年截止到當前的一些指標:產量、銷量、營業總收入、營業總利潤、資金流入/流出/余額、人力資源部分指標等等,其中圖形上部紅色字體部分為從左至右滾動顯示截止到最近日期,陜西煤業的資金余額

財務核算:

財務核算主題,主要展示各個單位每個月的資產、負債、收入、利潤以及產量、銷量、售價、成本等情況,其中的雷達圖展示的財務的一些關鍵指標:資產負債率、營業利潤率、營業毛利率等等,
 
財務能力分析:

對各個單位在所選年內的盈利能力、償債能力、營運能力、發展能力、資本機構做詳細分析,并且對這些能力分析中的各個指標趨勢做了分析:展示其在當年內各個月的值。

人力資源主題:

人力資源主題頁面,主要展示截止到當前位置,陜煤集團所有的二級單位的人數、各個歸屬的人數及本年內工資發放情況

五、 客戶證言

推進信息化這項工作的大環境和普遍規律而言,有兩化融合的趨勢,又提高效率的需要,有上市的硬性要求等等。而我們隊信息化的思考更多的是自身管理的 提升。正因為如此,我們在啟動之前進行了長達快一年的調研論證,最終在實施中率先選擇有特色和代表性的單位試點,業務方面也重點選擇了核算、資金和人力資 源,重在體現管控力。我相信隨著一期試點的完成和二期這三大類業務的推廣,我們這一管理體制的優勢將進一步凸顯。再隨著工作的深入由管理信息化到經營信息 化再到生產安全信息化的實施,陜煤的體制和管理將成為自己的特色。另外,從多發展角度講:我們股份定的戰略是產業全價值鏈,既從資源勘探、生產、交易、物 流加工轉化,要實現全價值鏈的互動和上下游交易中心業務間的價值匹配,沒有信息化的支持和依托是不可想象的。

——摘自2011年4月9日陜西煤業股份有限公司信息化一期項目驗收評審會

陜西煤業股份公司副總經理——孫喜民發言

六、 專家點評

陜煤股份在信息化建設上,注重方向性、科學性、規范性、實用性相結合,按照兩化融合的要求,結合企業創新和企業轉型, 實行的扎實的信息化項目,項目總體規劃合理、穩步推進、措施具體得當。對當期實施管理信息化項目總體規劃基本合理,符合陜煤股份管理現狀,對于集團實行集 中管控的方向明確,為下一步優化管理奠定基礎。

信息化所含5個子系統,7個方面經過兩年認真調研,精心實施,反復培訓,長期磨合,達到了基層人員熟練操作使用,實現了基礎數據共享,為下一步業務協同和信息共享提供了基礎保障。對其他模塊的實施提供了有力支撐。

本項目各系統使用方便,決策智能分析系統把復雜的數據用直觀的圖形表現,這是本項目標志性的成果。

建議陜煤股份在前期信息化建設實施的基礎上,總結優秀經驗和做法,將后期項目納入建設日程。最終整體提高陜煤股份的管理水平。

中國煤炭工業協會統計與信息部主任、信息化分會秘書長  陳養才


 


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